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千亿娱乐2014年部门决算分析报告

[作者: Admin   来源:本站原创    时间:2015-10-30 9:31:59   阅读:2348 次] [字体: ]

千亿娱乐2014年部门决算分析报告

收入决算表

收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

支出决算表

 2014年部门决算公开表格

2014年部门决算封面

财政拨款收入支出决算总表

公共预算财政拨款收入支出决算表1

公共预算财政拨款收入支出决算表2

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
  2014  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
   
 
 
——
一、按单位基本性质
 
 
——
 行政单位
 
 
 
 事业单位
1
0
 
 其他
 
 
 
二、按执行会计制度
 
 
——
 行政单位
 
 
 
事业单位(含行业)
1
0
 
 民间非营利组织
 
 
 
 企业
 
 
 
三、按单位预算级次
 
 
——
 一级预算单位
0
1
上年错填为一级预算单位
 二级预算单位
1
0
财政要求填列到二级预算单位
 三级预算单位
 
 
 
(二)部门录入户数说明
2014年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减   0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
   
1
0
——
一、单户表
1
0
 
二、行政单位汇总录入表
——
——
 
三、事业单位汇总录入表
——
——
 
四、经费自理事业单位汇总录入表
——
——
 
五、乡镇汇总录入表
——
——
 
六、其他单位汇总录入表
——
——
 
七、经费差额表
 
 
 
八、调整表
——
——
 
九、叠加汇总表
 
 
 
注:主管部门使用经费差额表代编收支的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1277.31万元,财政部门拨款对账单1277.31万元,差额 0 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入143.58万元,财政部门拨款对账单143.58万元,差额 0万元。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户721.07万元,财政部门财政专户缴款对账单721.07万元,差额 0万元。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入568.90万元,财政部门财政专户拨款对账单568.90万元,差额0 元。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。本单位无调整。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。本单位无调整。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
2
 
1.表间公式
XX
 
 
A0-XXX
XX
 
 
A0-XXX
XX
 
 
 
 
2.表内公式
2
 
 
EKB05
1
请核实该账户余额是否确实为零
该账户为基建贷款户,2014年4月销户,余额转入国库往来资金,故年末余额为零。
EKB05
1
请核实该账户余额是否确实为零
该账户为基建贷款户,2014年4月销户,余额转入国库往来资金,故年末余额为零
 
 
二、审核模板
 
01
XX个单位
 
 
02
XX个单位
 
 
 
 
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议(本条无)
1. 对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
要求:逐项填列,没有该事项说明的则填列“本条无”。
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。
千亿娱乐2014年其它收入明细表
类款项
利息收入(元)
捐赠收入(元)
其它收入合计(元)
2050204
406.31
510000
510406.31
2. 年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。(本条无)
3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)(本条无)
4. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。(本条无)
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。(本条无)
6. “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。(本条无)
7. “资产负债简表”中行政事业单位“暂存款”“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“暂付款”“其他应付款”往来账款情况说明。
千亿娱乐2014年年末“其它应收款”“其它应付款”明细表
(1)其他应收款

其他应收款明细项
年末余额(元)
备注
校办工厂
9000
原校办企业借款
陈顺和
4000
个人公务借款
任争凡
1000
个人公务借款
樊茂
1000
个人公务借款
李贵保
5000
出纳备用金
合计
20000
 

(2)其他应付款

其他应付款明细项
年末余额(元)
备注
职工房租
36722.56
收取的职工房租
公积金
66030.30
职工公积金
个税
23023.98
个税
特保费
1175
独生子女保健
创佳铁艺
1000
质保金
中南勘基
20000
工程欠款
黄石市教育书刊发行有限公司
408848
书本费欠款
湖北威远行有限公司
3200
质保金
助学金
69000
助学金
职工购房款
54839.90
职工购房款
鄂州永其校具
2389.2
质保金
沈利军
3597
质保金
湖北皇苑园林绿化工程有限公司
20000
工程欠款
黄石港区金美心门店
2300
质保金
黄石第一建筑工程有限公司
825201.82
工程欠款
教科研奖励
195060
历年提取的教科研奖励
维修维护费
175434.46
历年提取的维修维护费
扶贫助困资金
20000
历年提取的扶贫助困资金
押金
78730
历年收取的门面食堂商店等押金
设备购置
1038467
历年提取的设备购置款
职工工资福利
346968.99
绩效工资提标欠款
公用经费
1662138
历年提取的公用经费
目标管理考评
75200
历年提取的目标管理考评奖励
合计
5129326.21
 

 
8. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
千亿娱乐2013-2014年“三公”经费对照表
                                       单位:元

 
公务用车
招待费
因公出国
合计
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2013
54000
68693.02
120000
90969
0
0
174000
159662.02
2014
54000
64285.92
96400
43822
0
0
150400
108107.92
上下年对比差额
0
-4407.1
-23600
-47147
0
0
-23600
-51554.1
上下年对比差异率
0%
-6.42%
-19.67%
-51.83%
0
0
-13.56%
-32.29%

 
9. 行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。(我校属事业单位,不填报本表,特此说明。)
10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。
(1)千亿娱乐关于资产负债年初有关数据的说明
因以前年度使用的财务软件未设置“财政应返还额度”科目,2014年初财政应返还额度15879543.40元,在“其他应收款”科目填列9074937.30元,在“银行存款”中填列6804606.10元。以前年度收支结余提取的各项费用在“其他应付款”科目填列。特此说明。
11.其他需要说明的问题。(本条无)
 

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